明日股市预测2022-08-23 22:31:15
在经历近年的风电抢装潮之后，今年行业迅速进入了调整期，财联社记者统计，已公布半年报的风电概念上市公司中有8成业绩下滑。今天9条利好消息其中，恒润股份(603985)(603985.SH)、天顺风能(002531)(002531.SZ)、电气风电(688660.SH)净利润同比下滑均超过50%，而且大多公司的产品单价均在降低。
业内人士向财联社记者表达，上半年风电装机量很少，还受到补贴退潮、季节因素、疫情反复等影响。不过业内普遍认为，在产业现行政策引导和销售市场需求回暖的双重作用下，估计下半年国内风电装机进度将突出加快，特别海上风电将步入交付旺季。而产业链成本端压迫已隐藏突出缓解，企业的议价能力亦有望提升。
上半年风电产品量价齐弱
恒润股份(603985)是国内风电法兰龙头，为目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。今天9条利好消息公司近日披露财报显示，上半年实现营业收入8.11亿元，同比下降31.92%；归母净利润0.43亿元，同比下降82.52%。
恒润股份(603985)公司人士向财联社记者表达，由于去年发生大规模的风电抢装潮，抢装之后不少项目进度趋缓，风电场开工较为审慎，相关业务招标量衰退，导致公司风电塔筒法兰产品订单减少。
风电塔筒龙头天顺风能(002531)遭遇相似情形，上半年公司实现营收20.42亿元，同比减少37.90%；归母净利润2.54亿元，同比减少68.20%。今天9条利好消息
而整机环节亦承受较大压迫，电气风电上半年实现营收51.78亿元，同比下降57.75%；归母净利润1.41亿元，同比下降59.96%。公司解说称，本期受在手订单的项目进度等因素影响，部分订单交付延期，导致同比波动突出。
金风科技(02208)(002202.SZ)虽然也隐藏滑坡，不过降幅较为同行业相对较少，上半年实现营收166.63亿元，同比下降8.09%，归母净利润19.20亿元，同比下降5.92%。今天9条利好消息中材科技(002080)(002080.SZ)归母净利润18.7亿元，微增1.3%，但关键依靠特种纤维复合材料拉动，风电叶片版块收入下降19.81%。
值得关心的是，由于招标竞争激烈等原因，企业间的价格战不断，今年风电设备产品单价下滑突出，也限制了不少风电企业的盈利能力。
据悉，金风科技(02208)的主营业务风机及零部件上半年毛利率为12.59%，同比减少7.75%。今天9条利好消息天顺风能(002531)的风电设备毛利率为8.12%，同比减少7.90%。恒润股份(603985)的风电塔筒法兰毛利率降幅更加显著，由39.68%下降至11.09%。
红利消退与疫情致不及预测
财联社记者熟悉到，上述公司提及的这波“抢装潮”，延续到2021年底，肯定程度上是受中心财政局补贴刺激。今天9条利好消息而自去年國家发改委明确，2021年起对新核准陆上风电项目不再补贴，2022年起对海上风电项目不再补贴，“平价上网”时代开启。
新能源资深人士祁海珅向财联社记者表达，没有补贴的2022年，风电行业正迎来一个短暂的周期性的业绩下滑，对上市公司上半年业绩影响较为大。但他估计，下半年和将来的销售市场前景应该会很快得到修复，“平价上网时代仅是行业‘成年礼’的开启，没有补贴的风电销售市场才是一个真正意义上的销售市场化路径进展模式。”
虽然行业补贴亦被行业寄予厚望，自去年以来，已有广东、山东与浙江三地推出。今天9条利好消息但也有意见认为，相较此前的國家补贴，目前明确的地方补贴力度较弱。
针对风电企业来说，为抵消补贴退坡，降本增效或将成为接下来的进展重点。例如，金风科技(02208)表达，公司延续关心退役风机回收利用，实现对叶片固废的规模化消纳。电气风电表达，公司将努力降低风电项目平准化度电成本，以满足常规和大型基地项目的收益需求。
除了近年“抢装潮”对销售市场需求的阶段性透支外，有业内人士向财联社记者表达，今年上半年份风电装机量很少，还有两方面影响：一是受季节因素影响，二是受疫情影响。今天9条利好消息
季节影响方面，我国北方地区1-5月仍处于天寒地冻情况，冻土导致风电装机寸步难行，每年该阶段的风电装机都比较少。往年南方风电施工基础上占全国风电总施工20%左右。而今年受疫情影响，南方风电施工占比会有所降低。上海地区和华东地区疫情影响较为突出，对风电装机量有肯定负面影响。其它，西安、河南和吉林等地年初也受到疫情影响。
财联社记者注意到，天顺风能(002531)共有6个塔筒工厂，受疫情影响，其3个工厂的生产能力都无法跟上，以及物流不及时，导致一季度塔筒交付量仅有3万吨。今天9条利好消息其它，恒润股份(603985)亦表达，公司所在地区于5月爆发疫情，受疫情封控现行政策影响，公司及关键子公司生产及销售不及预测，导致公司第二季度营业收入及净利润均同比下降。
下半年或迎装机高峰
虽然上半年业绩普遍下滑，但随着国内疫情渐渐转好，上游原材料价格隐藏回落，以及“现行政策潮”利好频繁颁布，销售市场针对下半年的风电行业复原情况普遍持好态度。今天9条利好消息特别相较于陆上风电，海上风电成为更多上市企业的投资重点。
今年6月，九部委联合印发《“十四五”可再生能源进展规划》，有序推进海上风电基地建设，其中提出，十四五期间，包含风电在内的可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%；接着，财政局部又下达了年内第二批可再生能源电价附加补助的通知，其中风电补贴14.7亿元。相关现行政策的公布，为风电产业的进展打了一针强心剂。
根据國家能源局数据，中国海上风电在2021年抢装潮期间，新增装机规模达到16.9GW，创下历史最高水平，累计装机规模达到26.4GW，跃居世界第一。今天9条利好消息虽然抢装潮透支了部分销售市场需求，上半年海风装机规模仅0.27GW，但上半年风电主机招标，特别是海上风电公布招标量达16.1GW，同比亦有所增幅。
恒润股份(603985)正在积极扩张海上风电大型法兰产能，新建5万吨海上风电大型锻件项目有望于2023年底良好达产，募投项目达产后估计法兰产能将达14万吨以上，大型法兰制造能力扩展至12MW。
对此，恒润股份(603985)公司人士向财联社记者表达，估计上半年寂静的订单将在下半年有所释放，而国内海上风电装机逐步启动后，更有望带动公司大型法兰产品放量。今天9条利好消息
天顺风能(002531)认为，随着疫情的稳定，已招标项目的继续开工，今年下半年销售市场景气度将远高于上半年，整个行业再次面临抢交付的挑战。同时由于陆上风电的大型化已经基础进入尾声，估计将来三年“十四五”期间陆上风电将进入平稳增长的良性进展。
东吴证券(601555)研报表达，随着第一批风光大基地继续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，估计2022全年我国风电装机有望超过55GW，全年招标有望超过100GW，将支撑2023年大规模装机。今天9条利好消息其它，在成本端，7月份以来，铸造生铁、炼钢生铁、环氧树脂等大宗价格延续回落。推断下半年风电产业链成本端压迫将突出缓解，叠加销售市场需求回暖后议价能力提升，零部件环节盈利拐点有望隐藏。
在这次大换肝里边，组织资产的姿势是十分积极的，但投资者在5月份基础趴着了这一点从交易量水准的下跌中，就一定反映出来。因此眼底下便是投资者的客场。这个时候，大伙儿能够上应用商城，下一个「博尓系统软件」的手机应用程序，能够量化分析出组织库存量。大调仓的情况下「组织库存量」的变化全是很显著的，有「组织库存量」的个股就算如今波动不断但接下去还击能量会非常大。
富时罗素在官方网站公布，按期推动纳A扩充，本次调节将A股股票大盘的列入因素由15%提高至25%，列入分为二步执行，在其中四分之一在3月份执行，剩下四分之三将与6月份的指数值评定一道执行。
先前，2月21日，富时罗素发布了其旗舰级指数值评定结果和A股新入列指数值企业名册，本次调节将A股股票大盘的列入因素由15%提高至25%，于3月20日收市后起效。
对于此事，中投证券预测分析觉得，在国外市场销售起伏加重的状况下，需警醒根据北向资金对市场销售流通性的不良影响。其他，富时罗素指数值扩充于3月20日收市后起效，本次列入有希望为A股产生处于被动增加量资产，对短期内外资企业排出有毫无疑问对冲交易功效。
富时罗素按期推动纳A扩充，对市场销售的信心毫无疑问具有提升功效。能够 见到，周四，上证综指一度创下假后最低，自此在股票大单资产整体呈现净排出，且股票龙虎榜再度净排出的状况下，一部分资产逆势抢筹富时罗素概念股一览。
同花顺数据显示信息，周四，A股股票大盘整体净排出232.一亿元。但是，在富时罗素概念股一览中，有298只股票大单主力资金流向达85.37亿人民币。在其中，有158只富时罗素概念股一览股票大单主力资金流向超一千万元，累计主力资金流向达80.57亿人民币。上海新阳、烽火通信、华天科技、太极实业和三安光电等5只概念股一览股票大单主力资金流向均超两亿元。
富时罗素概念股一览不仅遭受资产的关注，另外，有关标底也是被诸多组织竞相看中。
从机构评级来看，近30日内，在富时罗素概念股一览中，现有554只个股得到 组织授予“买进”或“加持”等看中定级。
对于后势，中金证券预测分析觉得，A股股票大盘早期囤积的调节被压迫在场外市场销售里程碑式起伏的冲击性下获得加速释放出来，市场销售市价跌量缩，短期内隐患在市场销售下降全过程中获得一部分修补。全世界资产市场销售起伏，A股股票大盘反映出突显强过别的财产的延展性，延展性强的财产在反跳中有希望领跑；一旦国外市场销售分阶段稳中有进，A股股票大盘便将会掩藏积极主动的反跳市场行情。
此外，国盛证券顶尖对策预测师张启饶表述，尽管现阶段外资企业持续净排出，但富时罗素仍将A股股票大盘的列入因素履行合同提高，表明外资企业对A股仍看中，追踪相关指数的处于被动资产也会提升对A股股票大盘的配备，再再加A股公司估值也是有优点，全产业链详细，社会经济发展延展性较强。因而投资人在战略上可保持好，在战术上保持相对性谨慎，但不消沉。
