今日股市行情2022-07-11 06:40:07
今年，“新半军”已成为很多明星基金的“灾难挽救者”。今日股市行情查询今日股
在2022年的A股和公募基金投资圈，由新能源、半导体(512480)材料、军工组成的“新半军”已成最热关键词，有“新半军”股票单骑救主，帮忙基金经理从年内亏损的深坑中跳出。随着销售市场的充分演绎和机构资金的深度发掘，“新半军”行情在下半年究竟还能走多远？今日股市行情查询今日股
证券时报记者多方采访获悉，基金经理下半年将再次拥抱高景气度投资的持仓策略，紧紧围绕“新半军”进行选股操作。不过，基金眼中的“新半军”也开端隐藏内部阵营分化，多位基金经理接受采访时坦言，新能源行业(510610)的发掘已非常充分，因此将来新能源方面要关心估值切换的细分优质龙头。同时，基金经理普遍认为当前军工股的发掘最浅，半年报业绩在“新半军”的三大方向中最具优势，而半导体(512480)材料的景气度将面临下滑压迫。今日股市行情查询今日股
石英股份(603688)“单骑救主”今日股市行情查询今日股
易方达祁禾“跳出坑”今日股市行情查询今日股
在很多基金经理和投资者眼中，石英曾是一种名不见经传的廉价矿物。然而，2022年的A股行情却让不少基金经理改变了想法，这个横跨三个赛道的非金属矿物，让与其相关的股票经历了一次又一次翻倍，为高位上车、“亏损”严峻的基金经理贡献了惊人的收益。今日股市行情查询今日股
在新能源光伏领域，明星基金经理盯上了地处江苏连云港(601008)的石英股份(603688)。去年初，石英股份(603688)還是一只典型的小盘股，市值仅约90亿元，被喜好中盘市值的基金经理弃于股票池外，而今石英股份(603688)市值已超过500亿元，并成为基金重仓股。今日股市行情查询今日股
石英股份(603688)乃至已成为很多“灾难基金”的挽救者。今年一季度，在2021年行情强劲的新能源股几乎都难免陷入深度调整，然而在2021年已取得1.6倍上涨幅度的石英股份(603688)，却在高位坚挺。顶流基金经理傅鹏博治理的睿远成长价值基金(501310)、明星基金经理祁禾治理的易方达环保主题基金，均挑选在此时大幅度介入，结局就是石英股份(603688)的年内股价再度翻倍。今日股市行情查询今日股
相针对在石英股份(603688)上拥有较低持仓成本的睿远基金，易方达环保主题基金在买入的股份数量上则显得更多，其基金经理祁禾的这一操作堪称大胆又精准。今日股市行情查询今日股
值得提及的是，这一操作对祁禾所治理的易方达环保主题基金至关重大。证券时报记者注意到，截至今年4月26日，祁禾治理的易方达环保主题基金年内亏损已经高达31%，想在年内抹平这31%的浮亏，并非一件简单的事情。然而，易方达环保主题基金敢于在今年一季度的A股杀跌行情中高位买入横盘的石英股份(603688)，使得该基金产品的净值发生了重大逆转。截至7月8日收盘，易方达环保主题基金不仅已全体抹平上述的31%浮亏，且获得了超过8%的年内正收益。这也意味着，祁禾治理的易方达环保主题基金自4月26日以来的净值上涨幅度达到了惊人的58%，不仅填满了“坑”，该基金经理还借助“新半军”跳出了很远。今日股市行情查询今日股
在军工和半导体(512480)材料领域，石英是应用场景中极为关键的核心材料。与专心于新能源光伏领域的石英股份(603688)不同的是，地处湖北荆州的A股公司菲利华(300395)以军工和半导体(512480)材料业务作为双轮驱动，一个产品横跨两大热门赛道明显吸引着很多基金经理的关心。今日股市行情查询今日股
根据基金和上市公司的定期报告显示，嘉实基金托付治理的社保406组合持有菲利华(300395)超过1500万股，广发基金托付治理的社保420组合也持有高达900万股。此外，在今年一季度期间，南方军工革新基金、华夏军工安全基金也大幅度买入菲利华(300395)股票，菲利华(300395)股价也迭创历史新高。今日股市行情查询今日股
新能源边角料都挖了今日股市行情查询今日股
军工版块发掘暂且不深今日股市行情查询今日股
显而易见，基金重仓“石英”的系列战例，仅仅是“新半军”行情中的小小缩影。今日股市行情查询今日股
随着全球疫情的反复和经济发展增长的不确定性，景气度行情趋势投资已成为当前公募基金经理的一个流行策略。在寻觅高景气度行业的驱动下，“新半军”已成为公募基金的绝对持仓主力，除“石英”外，基金经理在“新半军”主线上还大力发掘电动车、储能、电控、碳纤维、军用芯片、吸波材料、高温合金、军用宽带、军事仿真等细分领域。今日股市行情查询今日股
不过，投资者最大的疑问是，在“新半军”经历如此强劲反弹的背后，是否预示着基金经理已将“新半军”充分发掘？今日股市行情查询今日股
“新能源领域可能会有分化，但产能紧张的石英类公司还可以关心。总体而言，销售市场对新能源投资机会的发掘已经比较充分了，连边边角角的标的都已经被发掘了，高频数据也跟踪得比较紧密。”创金合信新材料新能源基金经理谢天卉如是表达。今日股市行情查询今日股
他在接受证券时报记者的采访时坦言，新能源的估值其实并不廉价，特别一些热门领域的绝对估值已经很高了，但半年报过后又面临着估值切换，假如用明年的眼光看来，估值还算合理范围，新能源领域的快速增长可以消化高估值。今日股市行情查询今日股
相针对基金经理将新能源概念股发掘到了“边角料”的程度，军工好像还存有着发掘程度暂不够深的特点。今日股市行情查询今日股
创金合信先进装备基金经理李晗对证券时报记者说，“军工版块由于产品涉及國家机密，保密要求较高，相比传统制造业而言披露的信息较少，这使得军工行业(512810)的公司钻研难度远大于其他版块。目前看，头部公司在钻研覆盖方面较为充分，而中小市值公司的发掘则相对不充分，部分优质的中小市值军工企业尚待被销售市场发掘。”今日股市行情查询今日股
“‘新半军’方向仍在不断变革和进展当中，将来应该仍有较多值得发掘的机会，将来的超额收益需要更加深入细致的基础面钻研，以及在此基础上作前瞻性的预判。”平安基金权益投资中心薛冀颖认为，除了还有再次发掘的结构机会，总体上可以看出新能源版块较多标的成长性和估值的匹配度還是较为高的，有较多优质标的看明年估值在20~30倍之间，目前位置略微看长一些是较为有吸引力的；而军工方面受疫情影响最小、业绩增长最确定，由于武器装备列装速度加快，估计今年半年报业绩也会较为好看。今日股市行情查询今日股
半导体(512480)材料已不太“可爱”今日股市行情查询今日股
军工或可称“王中王”今日股市行情查询今日股
在今年下半年的“新半军”投资中，基金经理的持仓侧重点是什么？哪些版块可能受益于半年报业绩？今日股市行情查询今日股
“锂电我较为好，估计这个行业会超预测扩产，但也有风险点。”融通新能源汽车基金经理王迪向证券时报记者强调，明年国补或将良好退坡，地补今年年底也会完毕，今年会透支一部分明年的需求，所以明年上半年销量会有一个真空期，四季度需要提前预判。针对光伏行业，王迪认为明年需求确实定性相对较高，其中地缘冲突导致电价高企以及海外需求大超预测，特别是欧洲户用爆发式增长，针对微逆、户用储能的拉动作用比较突出。今日股市行情查询今日股
在7月底至8月中这段时间将要披露的半年报业绩方面，王迪推断，“新半军”里面军工的业绩可能是三者之中最好的，军工基础面符合预测，估计该版块将更具有较为优势，目前估值业绩匹配度很好，看好发动机产业链、衔接器、整机等。今日股市行情查询今日股
李晗也认为，军工行业(512810)具有计划性较强的特征，一旦列装计划确定后基础会按照计划履行，因此军工行业(512810)具备肯定的业绩稳定性。当前军工行业(512810)仍处于高景气增长期，因此半年报业绩仍有望坚持较快增长。今日股市行情查询今日股
“从现代战争形态的重大变化可以看出，信息化、智能化、无人化会涌现出优秀军工股。”李晗向证券时报记者表达，随着战争形态正在向信息化方向演进，武器装备的信息化程度将不断提高，而且信息化设备的更新换代速度相较机械化产品更快，因此从较长时间周期看，与信息化相关的军用通信、信息化、智能化、无人化等细分领域，都有望产生增长较快、延续性较好的优质投资标的。今日股市行情查询今日股
值得关心的是，下半年，基金经理在“新半军”上的持仓侧重点或有突出变化。证券时报记者的采访中获悉，半导体(512480)材料在“新半军”中成为很多基金经理相对慎重的版块，这可能会体现在下半年的基金投资上。今日股市行情查询今日股
“半导体(512480)材料行业(510620)总体机会估计不如新能源和军工，因为行业景气度相比去年有一些下降。”薛冀颖告知证券时报记者，去年因为缺芯，很多领域的芯片价格上涨幅度较大，行业景气度是较为高的，很多公司业绩表现较为亮丽。但从去年下半年开端，缺芯问题逐步得到缓解，很多芯片价格也有突出回落，所以今年很多半导体(512480)材料公司的业绩有可能隐藏同比下滑。今日股市行情查询今日股
长城基金权益投资部基金经理陈良栋向证券时报记者表达，军工版块目前估值已经修复到了合理的水平，企业二季度的经营受疫情影响较为小，估计半年报兑现度会较为高。“军工股的下半年需求确定性仍然很强，加上下半年军工版块会有估值切换行情，因此军工下半年的表现還是值得期望的。”他强调。今日股市行情查询今日股
相针对业绩预测最好的军工以及明年估值更廉价的新能源，半导体(512480)材料明显成为基金经理眼中不太“可爱”的那一个。今日股市行情查询今日股
陈良栋说，相对其他两个，半导体(512480)材料基础面的压迫可能还没有良好解除，接下来将要面临半年报业绩兑现的考验。从方向上看来，下游高景气行业的领域自身也有望与上游共振，因此新能源半导体(512480)材料、军工半导体(512480)材料等方向的将来景气度应该较为好，其它设备材料方面有国产替代大逻辑，还是较为确定的方向。今日股市行情查询今日股
