半导体板块大涨为何？业绩浪来袭，部分公司估值接近历史

今天A股开盘，半导体材料(512480)芯片股全线反弹，半导体材料(512480)指数(BK0917)涨超4个点，多支股票涨停封板。截至午间收盘，江丰电子(300666)、芯源微(688037)、新洁能、北方华创(002371)、露笑科技(002617)、彤程新材(603650)涨停，普冉股份、安集科技(688019)、盛美上海、晶瑞电材等涨超10%，神工股份、芯朋微、南大光电(300346)、扬杰科技(300373)、斯达半导等纷纷跟涨。

上涨幅度靠前的股票中今天最新股市消息指数，半导体材料(512480)设备、材料公司居多。

行业基础面向好为这波上涨增加了底气。昨日晚间，A股多家半导体材料(512480)公司公布了亮眼的业绩快报。普冉股份、恒玄科技的2021年净利润均同比增长超一倍，两家公司的主营产品分别为储备芯片和物联网芯片；力合微当年Q4净利润环比暴增20倍。

《科创板日报》梳理后发觉，最近公布业绩快报的半导体材料(512480)公司中，近八成公司的2021年净利同比增超50%今天最新股市消息指数，净利同比增一倍以上的公司达7家，普冉股份、恒玄科技之外，还包含芯原股份、中芯国际(00981)、全志科技(300458)、芯朋微。其中，中芯国际(00981)、芯原股份2021年Q4净利环比增超50%。

放眼海外，芯片上游大厂业绩仍然强劲。全球营收最好的芯片设备公司应用材料最近宣布，其2022财年Q1(12-2月)的业绩处于前期指引上限，营收创历史新高。该公司还透露其新增订单强劲，2022年的产能贴近售罄，好看待2022年、2023年的业绩；英伟达2021年Q4的业绩也高于销售市场预测。

上述公司分布在半导体材料(512480)设备、材料、设计等多个细分领域今天最新股市消息指数，其业绩表现给整个芯片行业给出了一个好的预测。而且，安森美、英飞凌、意法半导体材料(512480)等一线厂商均在业绩会议中再次强调了2022年芯片行业的强劲需求。

▍“估值相对合理+基础面提升”

“高性价比”已经成为当下多位行业预测师推选半导体材料(512480)版块的重大理由之一。中信证券(06030)预测师徐涛表达，半导体材料(512480)版块经历前期估值调整，目前版块估值处于中位偏下位置，半导体材料(512480)(中信)指数成分股当年预测PE过去五年均值为57倍，当前约47倍。部分公司估值贴近历史低位，意见关心估值尚低，全年业绩确定性相对较高的头部设计公司，如兆易创新(603986)、韦尔股份(603501)、北京君正(300223)、恒玄科技、中颖电子(300327)、普冉股份等。

长城证券(002939)预测师唐泓翼梳理了2021年Q4公募基金的半导体材料(512480)持仓情况，他表达今天最新股市消息指数，具有基础面高确定性及相对合理估值的半导体材料(512480)龙头公司是当前机构首选，2021年Q4公募基金对半导体材料(512480)公司增持金额排名前5的公司为韦尔股份(603501)、紫光国微(002049)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、长川科技(300604)；增持比例排名前5的半导体材料(512480)公司为长川科技(300604)、紫光国微(002049)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、韦尔股份(603501)。

其它，考虑到各国芯片法案颁布落地，自由竞争合作模式有可能消退，首创证券预测师何立中最近公布研报称，本土化不仅仅是中国半导体材料(512480)产业的目的，全球各地都开端主动地策划半导体材料(512480)产业振兴计划，以实现自己半导体材料(512480)产业的本土化。为此各国有可能都自建一套半导体材料(512480)产业链，特殊是半导体材料(512480)材料设备、芯片制造领域。推选关心中芯国际(00981)、华虹半导体材料(01347)、鼎龙股份(300054)、安集科技(688019)、江丰电子(300666)、北方华创(002371)、中微公司(688012)、芯源微(688037)、盛美上海。