明日股市预测2022-02-09 22:30:53
券商再获大丰收。
截至2月9日，中信证券(06030)、国泰君安(601211)、招商证券(06099)等32家券商(包含上市券商，及券商母公司)交出了2021年度成果单，其中27家盈利同比增长，占比高达八成。
一部分中小型券商，如中原证券(601375)、国盛证券、湘财证券和安宁洋(601099)等都在去年都取得了较为突出的业绩增速，净利润有望翻倍增长今天11个股市要闻消息。
龙头券商强者恒强的布局更加突出，中信证券(06030)、国泰君安(601211)、招商证券(06099)和国信证券(002736)等4家头部券商预告净利润达百亿级。其中，中信证券(06030)以230亿元净利润位居第一，增幅也高达54.2%；国泰君安(601211)排名第二，净利润为150亿元，增长34.98%。
值得一提的是，财富治理业务强的特色券商业绩显著优于行业，比如东方证券(03958)和东方财富(300059)2021年的业绩增速均超过70%，大幅增长。中泰证券预测师陆韵婷认为，财富治理是金融行业(510650)的朝阳赛道，财富治理业务强的券商业绩将延续强势。
数据来源：中泰证券钻研报告
八成券商盈利增长
1月5日，中信证券(06030)领先公布业绩预增公告今天11个股市要闻消息。
据业绩快报，中信证券(06030)2021年实现营业收入、归母净利润分别为765.7亿元、229.79亿元，同比增长40.8%、54.2%，为5年来最高，再次稳坐冠军宝座。
同时，随着轻资本业务的延续进展，2021年度加权ROE同比增加3.58个百分点至12.01%。
中信证券(06030)对此表达，国内经济发展克服疫情影响、延续向好，资本销售市场蓬勃进展，公司2021年投资银行、资产治理等各类业务均衡进展、稳步增长今天11个股市要闻消息。
随后，国泰君安(601211)、招商证券(06099)、国信证券(002736)相继公布业绩快报。
其中国泰君安(601211)2021年实现营业收入426.69亿元，同比增长21.22%；归母净利润150.13亿元，同比增长34.98%；加权ROE同比增加2.5个百分点至11.04%。
招商证券(06099)2021年实现营业收入293.86亿元，同比增长21.04%；归母净利润116.13亿元，同比增长22.35%今天11个股市要闻消息。国信证券(002736)估计2021年归母净利润将实现90亿至105亿元，同比增长36%至59%。
除上述四家估计增长超过百亿元的券商外，东方财富(300059)、东方证券(03958)、光大证券(06178)和安信证券也在2021年取得了不俗的业绩，净利润均超过30亿元，在行业排名靠前。
而从业绩增速看来，中原证券(601375)、国盛证券、湘财证券等3家中小型券商规模较小，业绩增幅超100%，此外，安宁洋(601099)证券实现扭亏转盈，净利润则估计将实现111.83~115.77%以上的同比增长。
业内人士表达，虽然2020年券商的业绩基数相对较高，但在去年销售市场交投活泼的背景下，券商的经纪、投行、资管等多项业务净收入维持了同比增长今天11个股市要闻消息。
5家券商净利下滑，自营或成主因
不过，在行业盈利普遍上涨行情中，還是有5家券商隐藏了净利润同比下滑。
中山证券利润表显示，其营业收入由2020年的12.56亿元下滑至2021年的6.46亿元，下滑幅度贴近50%；净利润也隐藏了较大下滑，由盈转亏，2020年该券商盈利2.41亿元，但2021年却亏损了1.24亿元今天11个股市要闻消息。
具体看来，2021年，中山证券投行和自营业务收入都隐藏大幅下滑。
其中，自营业务收入由上一年的0.61亿元减少至亏损1.57亿元，投行业务收入则由上一年的7.26亿元减少至3.23亿元。
2020年8月，中山证券曾收到行政监管措施决策书显示，包含自本行政监督治理措施决策作出之日起一年内，暂停新增资管产品备案，暂停新增资本消耗型业务。暂停以自有资金或资管资金与关联方进行对手方交易，包含债券质押式回购交易等今天11个股市要闻消息。其2021年业绩下滑也有部分受此影响。
同样受自营连累的还有五矿证券。2021年，公司的信用业务和自营业务收入同比下滑，两项业务在报告期内分别实现营业收入4.93亿元、2.08亿元，占营收的比重为26.84%和11.32%，收入同比下降了3.71%和47.47%。
有券商人士表达，在行业的马太效应之下，中小型券商需要摆脱特色化的进展，以赚取差异化收益。
财富治理成将来投资主线
据21世纪经济发展报道记者统计，在头部券商的梯队里，业绩增幅靠前的券商都受益于财富治理业务的延续发力今天11个股市要闻消息。
增速排名第一的东方证券(03958)，在业绩预告里，2021年度归母净利润将为50.38亿元至55.82亿元，同比增长85%至105%。
对此，东方证券(03958)表达，2021年，国内资本销售市场交投活泼，多项销售市场指标创历史新高。关键变动原因为，公司资管、经纪、投行等业务手续费净收入及联营企业投资收益同比增长；同时，信用减值计提同比减少。
开源证券预测师高超表达，东方证券(03958)财富治理和公募资管业务先发优势突出，充分受益于财富治理销售市场空间扩容，估计2021年大财富治理业务条线净利润达到27亿，增加41%，利润贡献达到50%今天11个股市要闻消息。
坚持了较高的增长率还有东方财富(300059)证券。据2021年度未经审计财报显示，2021年实现营业收入73亿元，同比增长58.76%；净利润48.25亿元，同比增长66.89%。
事实上，自2018年以来，各券商纷纷对经纪业务条线进行财富治理转型。
券商代销金融产品业务收入快速增长今天11个股市要闻消息。数据显示，2021年上半年达100.5亿元，占经纪业务比重由2014年的2%提升到2021年上半年的14%。
此外，券商在不断地进行投顾体系建设，以期能够助力将优秀的产品和合适的顾客相匹配。
东方证券(03958)董事长、总裁金文忠曾表达，公募基金投资顾问业务的试点启航，是贯彻落实东方证券(03958)战略规划的有效成果，还是财富治理转型升级的新起点，对公司迅速巩固财富治理销售市场优势，开发新的进展赛道具有重大意义。
华龙证券认为，在将来资本销售市场现行政策的延续推出，以及“共同富足，房住不炒”现行政策促进居民财富治理需求提升的背景下，券商版块的成长性更加凸显。2022年，财富治理仍是券商基础面增长的关键驱动力，机构业务也将迎来成长和(00001)转型的机会，有望与财富治理业务形成行情趋势协同今天11个股市要闻消息。券商财富治理业务转型与自营客需业务转型均有利于降低收入波动，提升业绩确定性，ROE的稳健增长有利于长期估值中枢的提升。
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