收评：沪深指数缩量涨0.78%，创业板指涨逾1%，碳中和概

截至收盘，沪深指数涨0.78%报3446.73点，深成指涨0.91%报13642.96点，创业板(159915)指涨1.06%报2672.12点；两市合计成交7355亿元，北向资金净流入55.72亿元。

盘面上看，碳中和相关版块表现亮眼，环保版块强势拉升，金科环境、菲达环保、南网能源、雪迪龙(002658)等逾10股涨停；特高压概念发力上扬，中环装备(300140)、汉缆股份(002498)、长高集团(002452)等涨停。酒店餐饮、电力、软件、家居、燃气、地产、传媒娱乐、保险、酿酒等版块均走强。煤炭、有色、钢铁等版块走弱。

针对最近销售市场行情，国盛证券指出，销售市场经过十几天的连续下挫，空头力道正在逐步耗尽，销售市场下挫的主行情趋势已经告一段落，但销售市场原有的上升行情趋势已经良好破坏，马上组织有效的反攻可能性很小，销售市场内部结构的调整将延续存有，基金重仓抱团股短期很难重聚力道发起反攻，只有销售市场隐藏新的投资逻辑，聚拢合力才能组织起有效的反攻。策略上，经济发展复苏预测的顺周期行业为首选，这些行业都处于底部区域，很简单吸引资金的青睐，目前看版块效应正在逐步扩散，从有色金属(512400)、能源化工、造纸到水泥、钢铁、银行、电力、航空等都有不错的表现，但反弹过后的波动在所难免，操作上需用防守的心态，积极的态度参与，以大周期的角度看待销售市场，等待销售市场企稳后再加码增加盈利机会。

粤开证券认为，利率波动不影响抱团股作为A股核心资产的稀缺性，且最近茅台提价渐近，基础面向好。长期看来，销售市场前期针对流动性收紧的反应较为剧烈，后续估计美债长端利率上行斜率有望放缓，抱团版块的波动性有望缓和。短期看来，最近销售市场波动较大，投资者应维持合理的仓位水平以应对销售市场的波动。

配置方面，资金面紧平稳，销售市场波动延续，注重调仓换股，短期关心有现行政策利好的题材版块，碳中和主题有所分化；中长期警惕高估值的大市值股票回调风险，布局顺周期和高景气逻辑。自上而下的顺周期和价值股的逻辑不变，关心：（1）景气度向上的顺周期版块，如有色、化工机械、汽车零部件等全球定价的行业；（2）自下而上看来，景气度较高的行业包含半导体(512480)材料产业链、新能源汽车、军工上游等；（3）金融版块：受海外复苏预测深化、原材料价格上扬影响，美债长端收益率上扬、收益率曲线峻峭化，低估值的金融股具备较高安全边际；（4）出口：中国外需仍受到海外需求复苏的结构性支持。