陕西省北元化工控股集团有限责任公司领导班子、老总刘国

陕西省北元化工控股集团有限责任公司领导班子、老总 刘国强老先生

陕西省北元化工控股集团有限责任公司党委书记、经理 刘延财老先生

陕西省北元化工控股集团有限责任公司执行董事、财务经理、总经理 郭 建老先生

陕西省北元化工控股集团有限责任公司总经理、董事会秘书 刘建国老先生

华泰联合证劵有限责任公司企业保荐代表人 孙 琪老先生

陕西省北元化工控股集团有限责任公司

领导班子、老总刘国强老先生致词

尊重的诸位特邀嘉宾、诸位投资人、诸位网民：

大伙儿上午好！

我是陕西省北元化工控股集团有限责任公司领导班子、老总刘国强。较为有幸可以根据网上平台，与大伙儿一起就北元集团公司初次发布股票发行开展沟通交流与沟通交流。在这里，衷心感谢企业全体人员，向长期性关爱、适用北元集团公司的诸位投资人和社会各界朋友表述热情的热烈欢迎和真心诚意的感谢！依靠本次交流学习，大家会充足解释诸位所关爱的难题，使大伙儿多方位、客观性地了解北元集团公司。

北元集团公司是来源于国家煤化工产业基地——榆林地区的一家氯碱化工制造业企业。自二零零三年创立至今，企业铭记重任，艰辛自主创业，完工低碳环保、翠绿色、环境保护的绿色经济发展趋势示范性公司，是陕西最典型性的大中型混和所有制公司，被陕西省市委市政府称为“北元方式”，2018被明确为国务院办公厅国营企业创新“双百企业”。

北元集团公司重要从业聚乙烯、氢氧化钠等商品的生产制造和市场销售，凭着資源、经营规模、循环系统全产业链、区位优势和体系五大优点，积极主动进度绿色经济发展趋势产业链，是“翠绿色进度”的典型性意味着。现阶段企业是全国各地单个较大 的聚乙烯绿色经济发展趋势公司，聚乙烯生产能力位居全国各地第三，商品遮盖20好几个省（区、市），另外出入口至东南亚地区、东亚及拉丁美洲近30个國万家地域。企业重视产品研发工作中，创建了详细的技术研发管理体系，在国家标准制订和大中型科研课题科技攻关上完成重大进展。现阶段，企业可生产制造通用性、削光、变温、电缆线专用型特殊环氧树脂等26种型号的商品，在领域内处在领先地位。

历经很多年的沉定和进度，企业早已变成中国氯碱化工领域的标杆，本次在电脑主板发售发售是企业进度有史以来的又一次重特大越过。未来大家将再度坚持不懈“打造出一流盐化工公司、奉献低碳环保五彩缤纷美好生活”的进度企业愿景，把握住共创“一带一路(502013)”和“一带一路战略”机遇，持续引入高层次人才，提升管理体制，扩展商品传动链条，加速产业结构升级，完成“打造世界一流盐化工公司”的目地。

最后，真心诚意地感谢上证指数电影路演管理中心、中证网为大家出示珍贵的在网上电影路演服务平台。期待今日的沟通交流，可以让大伙儿更为深层次、多方位地了解和了解公司的投资价值。企业也期待众多投资人朋友可以明确提出意见与建议，大家将充足征求诸位的建设性意见。

热烈欢迎大伙儿积极主动提出问题，谢谢你们！

华泰联合证劵有限责任公司企业

保荐代表人薛静老先生致词

尊重的诸位特邀嘉宾、诸位投资人和网民：

热烈欢迎诸位参加北元集团公司初次发布股票发行并在创业板上市网上投资人座谈会。最先，做为本次发售的新三板创新层和主主承销，请愿意我意味着华泰联合证劵有限责任公司企业，向所有参加今日电影路演的特邀嘉宾和投资人朋友表述热情的热烈欢迎和真心诚意的感谢！很开心能依靠网上平台与诸位沟通交流和讨论北元集团公司的进度与未来。

北元集团公司是投身于陕北红色教育基地出色的氯碱化工公司，重要从业聚乙烯、氢氧化钠等商品的生产制造和市场销售。做为氯碱化工龙头企业，企业牢固塑造了翠绿色进度核心理念，在循环系统开发利用加工过程中合理减少了废料排污，完成資源的高效率运用，更改了氯碱化工产业链“高能耗、高耗能、資源导向性”的传统式生产模式，完成了社会经济发展经济效益、社会经济效益和生态效益的有机统一，正飞步向“全球一流盐化工公司”迈入。

华泰联合证劵较为有幸出任北元集团公司的新三板创新层及主主承销。在协作全过程中，大家荣幸印证了北元集团公司一步步进度发展壮大，看到了企业经理层审时度势的战略部署和实干谨慎的运营心态，也刻骨铭心体会来到公司治理结构精英团队的专业素养和丰富多彩的领域工作经验。大家信赖，未来北元集团公司将依靠资产市场销售服务平台，再度完成越过式进度，进一步推进和进度领域领先水平，给众多投资人产生优良收益！华泰联合证劵也期待再度变成北元集团公司值得信赖的协作伙伴，相互开辟美好的明天。

另外，做为新三板创新层，华泰联合证劵将责无旁贷地严苛依照证劵发售保荐规章制度的相关规定努力尽职，搞好本次发售和事后的持续督导工作。大家诚挚地期待，根据本次网上座谈会，众多投资人可以更为深层次、多方位地了解北元集团公司，进而更精准地掌握企业的投资价值！

最后，恭祝本次在网上电影路演圆满收官！再度感谢诸位投资人对北元集团公司的关注。谢谢你们！

陕西省北元化工控股集团有限责任公司

党委书记、经理刘延财老先生致结束词

尊重的诸位特邀嘉宾、诸位投资人和网民：

陕西省北元化工控股集团有限责任公司初次发布股票发行并在创业板上市在网上投资人座谈会立刻就需要结束了，较为感谢大伙儿对本次主题活动的啪啪参加，及其对本企业的关爱、信赖和适用。感谢新三板创新层、主主承销华泰联合证劵及其所有中介服务投入的不辞辛劳快动，也真心诚意感谢上证指数电影路演管理中心、中证网为大家出示了这一优良的互动交流互动平台。

本次电脑主板发售发售是北元集团公司很多年运营进度成效的汇聚反映，也是企业踏入新的进度环节的起始点。今日与这么多关爱、关注北元集团公司的投资人朋友相互讨论企业的战略发展规划、运营整治和未来进度，不但提高了企业与诸位投资人的互相了解，也为将来创建长期性信赖确立了良好基础。大家也深深地感受到做为一家公众公司的义务和重任，今日大伙儿明确提出了许多较为有使用价值的建议和建议，在将来的运营整治中，大家毫无疑问会用心刻苦钻研这种难题和建议，并融进企业的运营整治工作上。未来，企业会紧紧掌握资产市场销售授予的机遇，坚持不懈翠绿色生产制造、智能化系统生产制造，持续提升生产运营整治，持续提高北元集团公司的竞争优势，勤奋打造出变成我国氯碱化工领域的拔尖公司，并修建出更强的销售业绩来感谢大伙儿的关爱与抬爱。

另外，大家真心诚意期待在将来的进度中可以再度获得大伙儿的信赖和适用。企业也毫无疑问会根据形式多样积极主动修建标准，创建与投资人中间立即、持续、通畅的沟通交流沟通渠道，让大伙儿可以进一步了解北元集团公司的投资价值和未来成长空间。大家也将严苛依照监督机构的相关法律法规规定，用心执行信息公开义务，确保公司标准运行，以出色的销售业绩收益众多投资人。

最后，再度感谢众多投资人及诸位网民对北元集团公司的适用！谢谢你们！

问：企业的主要经营的业务、商品是啥？

刘延财：企业重要从业聚乙烯、氢氧化钠等商品的生产制造和市场销售，主营业务商品包括聚乙烯和氢氧化钠等。企业借助榆林地区丰富多彩的煤碳和原盐区位优势，自开设至今，着眼于一体化运营，以自备电厂为桥梁，基本建设以PVC商品为关键的“煤—电—碳化钙—氯碱化工(600618)（离子膜烧碱、PVC）—固体废弃物开发利用生产制造混凝土”的一体化绿色经济发展趋势全产业链。

问：企业商品的运用状况如何？

刘延财：聚乙烯重要用以制做硬质的管件、硬质的铝型材、塑胶板材和塑料薄膜等。在其中，SG-5型聚乙烯重要用以生产制造铝型材、管件、板才等；SG-8型聚乙烯重要用以生产制造管材、塑胶板材等；SG-3型聚乙烯重要用以生产制造电缆线、塑料薄膜、高端人造皮革、塑料凉鞋、鞋底子等软产品。

氢氧化钠商品重要适用三氧化二铝、造纸工业、制皂、纺织品、印染厂、化学纤维、污水处理、轻工业化工厂等行业。在其中，50%浓度值氢氧化钠重要用以三氧化二铝、造纸工业、制皂、纺织品、印染厂、化学纤维等行业；32%氢氧化钠重要用以污水处理、轻工业化工厂等行业。

问：请详细介绍公司业务所包含的全产业链状况。

刘国强：全产业链的原材料端：包括煤碳发电量、碳化钙生产制造、原盐采掘等。在其中，企业有着4×125MW和2×25MW热电厂设备，本年度设计方案发电量约为40亿千瓦，重要用以考虑企业碳化钙生产制造、氯碱化工商品生产制造及平时经营；分公司锦源化工厂具有50万吨级/年的碳化钙生产量，所生产制造碳化钙重要用以考虑企业的PVC生产制造要求；企业具备2处盐矿采矿证，盐矿生产规模为130万吨级/年，为企业生产制造出示了充足的原盐供货。

全产业链的生产制造阶段：食盐水根据电解法制取氢氧化钠及HCl、HCl和碳化钙制取PVC。

全产业链的固废处置阶段：固体废弃物再运用生产制造混凝土。

问：企业有着是多少控投及控股子公司？

刘延财：企业现阶段有着2家控股子公司，即陕西省北元集团公司锦源化工厂有限责任公司、陕西省北元集团公司混凝土有限责任公司，企业现阶段无控股子公司。

问：请详细介绍企业捕获重要顾客订单信息的方法。

郭建：企业同重要顾客签定商品销售合同书，协议书方式重要为合作框架协议。顾客依据具体要求状况按时或经常性与企业开展商谈商议，并以彼此签定确认函等方法承诺实际市场销售商品的规格型号、总数、价钱和取货信息内容等。

问：请详细介绍企业的营销模式。

刘国强：近三年，企业的营销模式重要包括直接销售模式和经销商方式。在其中，聚乙烯商品重要采用经销商方式开展市场销售，重要缘故为聚乙烯做为基本化工原材料，终端设备顾客比较分散化，采用经销商方式有益于减少营销推广成本费；企业的氢氧化钠商品重要为液体氢氧化钠，因为液体氢氧化钠对运送及存储标准规定较高缘故，重要采用直接销售模式开展商品销售。除此之外，企业的小量PVC商品还根据平台网站开展市场销售。

问：企业近三年经营状况怎样？

薛静：17年到今年度，企业主营业务收入各自为955026.99万余元、960351.95万余元和1004637.44万余元，年平均年复合增长率为2.56%；企业完成的纯利润（扣除非经常性损益表前后左右孰低）为143258.15万元、170845.71万余元和163901.02万余元，年平均年复合增长率为6.96%。

问：企业的偿债怎样？

郭建：在负债率层面，伴随着企业经营业绩稳步发展 ，企业近三年负债率逐渐减少。2018末和今年末，负债率减幅很大关键是企业当初还款贷款较多引发。在现金比率与速动比率层面，伴随着企业经营业绩的提高，企业短期内偿债提高，17年末、2018末和今年末，企业现金比率、速动比率呈逐渐升高市场行情发展趋势，现金比率从17年末的0.80逐渐升高到今年末的1.02，速动比率从17年末的0.71逐渐升高到今年末的0.87。公司资产具备不错的流通性，短期内偿债持续提高。在息税折旧费摊销费前盈利及贷款利息确保倍率层面，近三年企业息税折旧费摊销费前盈利很大，贷款利息确保倍率逐渐提升 ，为还款借款利率出示了优良确保。

问：企业的进度精准定位是啥？

刘国强：企业将坚持不懈“创新驱动发展、以氯促碱、拓宽升值、关键多元化”的翠绿色进度构思，提升进度总量，平稳进度增加量，推动盐化工产业链多方位转型发展，寻找乙炔气体化工产业进度途径，推动集盐化工、乙炔气体化工厂、煤化、石油加工原材料、化工新材料为一体的多产业融合，由中国领跑的氯碱化工制造业企业，向具备竞争力的技术创新特点化工厂企业转型升级。

问：企业为完成整体进度战略发展规划将采用什么对策？

刘国强：企业积极主动推动公司转型发展，加速产业结构升级更新改造；进一步运用資源、区位优势、成本费、体系等优点，执行高新科技推动，提升产业布局，提高公司竞争优势；持续扩展拓宽全产业链，提升聚乙烯中下游商品的开发设计运用，推动聚乙烯商品向着通用化方位进度，稳步发展主营业务；增加与上、中下游公司的战略合作协议，完成数据共享、协作进度和可持续进度，多方位提高公司抗风险能力；加速与国际性市场销售连接，增加出口产品幅度，提高商品的国际性名气；积极主动推动智能车间基本建设，在进一步健全自动化技术水准的基本上，创建包含生产制造、机器设备、品质、安全性、环境保护、紧急、科学研究、管理决策等多方位的生产制造经营整治系统软件，最后完成公司智能车间的整体目地。

问：企业重要的核心竞争力有什么？

刘建国：企业的核心竞争力重要有：绿色经济发展趋势开发利用优点、资源优势产生成本费优点、健全的治理体系优点、体制机制创新优点、区位优势及经营规模优点、知名品牌及市场销售知名度优点。

问：请详细介绍企业的区位优势及经营规模优点。

刘延财：同西边地区的别的氯碱化工公司对比，北元集团公司距离沿海地区大城市的聚乙烯重要消費地区和山西省、河南省等三氧化二铝公司（氢氧化钠中下游公司）汇聚地区具备突显的间距优点，相匹配运输成本较低。另外，企业所处榆林地区，是中西部地区产业链、金融业、货运物流连接的核心区，铁路线及公路货运标准便捷，区位条件有利于企业商品运送和运营进度。除此之外，企业具有年产量聚乙烯110万吨级、氢氧化钠80万吨、混凝土220万吨级的整体生产量。依据我国氯碱工业研究会统计分析，今年北元集团公司的聚乙烯生产量稳居领域第三位。待经营规模优点充分运用以后，企业的综合性竞争能力将进一步突显。

问：请详细介绍企业的体制机制创新优点。

刘延财：北元集团公司是由陕煤集团和本地民企创立而成的混和所有制公司，获得了省市县地市政府及主管机构的重视与适用。北元集团公司在发展壮大目地推动下，融合国企和民企公司股东根据提高企业市场竞争整体实力、加速产业结构升级的协作体制，企业得到迅速运行，有益于在建设项目速率、基本建设品质及其回报率等层面完成更大的综合性经济效益。

问：企业所处领域是啥？

刘建国：企业行业类别为化工原料和化学制品加工制造业，细分化领域归属于氯碱化工(600618)领域。依据《上市公司行业分类指引》（二0一二年修定）的要求，企业行业类别为“化工原料和化学制品加工制造业（C26）”；依据《国民经济发展行业分类》（GB/T4754-2017），企业行业类别为“化工原料和化学制品加工制造业（C26）”。

问：企业所处领域未来有如何的进度市场行情发展趋势？

刘延财：企业所处领域未来的进度市场行情发展趋势是：根据产业链政策管控、市场销售正确引导、原材料线路、加工工艺技改项目、公司融合，完成氯碱化工产业链产业结构调整与升級；“十三五”末，在我国氢氧化钠和聚乙烯产销率有希望各自提高至85%和80%之上；领域将增加技术革新幅度，加速氧负极技术性和催化反应制氯技术性现代化示范性建设项目，制得方法向多样化进度；推动石油化工、能源化工与氯碱化工(600618)的结合进度，增加对以煤、乙醇为原材料制得环己醇等新技术新工艺的融合幅度，基本建设“煤烯—聚乙烯”一体化示范性新项目，推动产业链产业结构调整；增加对重要氯碱化工商品传统手工艺的绿色制造技术研发，调节产品构造，拓宽全产业链，重视原材料来源于、成本费和生态保护的综合性竞争能力，完成氯碱化工领域翠绿色进度。未来，领域将正确引导公司应用新技术应用完成绿色制造和节能降耗，提升膜极距离子膜电除尘器、国内生产制造的离子膜、低汞触媒等技术性在全领域的营销推广，加速开发设计碳化钙法聚乙烯无汞触媒和别的无汞加工工艺，全力推动氢氧化钠氧负极技术性、催化反应制氯加工工艺等优秀技术性和武器装备的国内生产制造的，产生一批具备独立大学问产权年限的关键技术与武器装备。

问：领域进度的有益要素有什么？

刘延财：领域进度的有益要素有：中国社会经济发展进度回暖、产业链政策正确引导领域融合、期货和现货在线交易的进度、融进“一带一路(502013)”基本建设、進口固体废物文件目录整治趋紧。

问：请详细介绍聚乙烯商品现阶段的市场销售状况。

郭建：聚乙烯是在我国经营规模较大 的有机氯商品之一，耗氯量约占全国各地氢气总产值的40%，是调整碱氯稳定的重要商品。依据我国氯碱工业研究会数据信息，截止今年末，中国聚乙烯总生产能力约2518万吨级，总产值约两千万吨。

问：中国同业竞争上市企业有什么？

刘国强：依据PVC及氢氧化钠的生产能力及生产量状况，并融合PVC与氢氧化钠商品占主要经营的业务的比例状况，现阶段中国同业竞争上市企业包括新疆天业(600075)、中泰化学(002092)、君正集团(601216)、鸿达兴业(002002)、亿利洁能(600277)等。

问：请详细介绍企业大股东及具体控制人状况。

刘延财：企业的大股东为陕煤集团，具体控制人为因素陕西国资公司。

问：拥有企业5%之上股份的发起者有什么？

薛静：拥有5%之上股份的发起者包括陕煤集团、恒源项目投资、王文明、王振明。

问：企业可能发售总数多少钱？

郭建：今年6月2日，经企业今年第一次临时性公司股东大会决议根据，企业本次拟发售中国人民币普普通通股不超过36111.1112亿港元，不少于发售后总市值的10%。

问：企业募资的主要用途有什么？

刘国强：企业具体募资扣减发售花销后将全体人员用以企业主营业务有关业务流程及进度需要的营运资本。本次募资看向经企业股东会决议准许，由股东会承担落实措施，拟用以12万吨级/年甘氨酸新项目、10万吨级/年CPE及两万吨/年CPVC新项目、一百万吨/半年度颗粒物真空泵产盐新项目、三万吨/年ADC发泡胶及配套设施水合肼新项目、智能车间基本服务平台项目建设、高新科技研发中心项目建设、填补周转资金和还款贷款银行。

问：请详细介绍募资项目投资与企业主要经营的业务中间的关联。

郭建：本次募资应用全体人员重点围绕企业主要经营的业务开展，募资项目投资的成功执行将丰富多彩企业的产类型类，提升产品构造，扩展中下游全产业链，充分运用企业在資源、科学研究技术性、环境保护和生产能力等各个方面优点，提高营运能力和市场销售影响力，进一步提高企业整体竞争能力，推动企业持续、身心健康进度。此次募资项目投资的执行是完成企业战略发展规划的具体办法，有利于企业进度目地的完成。

问：请详细介绍企业近期三年的股利支付率状况。

刘延财：20182月6日，企业股东会决议根据了《关于陕西北元化工集团股份有限公司2017年度分配红利的议案》，愿意依照公司股份3250000000股为标准，17年度每一股依照0.15元（价税合计）开展现钱分紅。今年4月12日，企业股东会决议根据了《关于陕西北元化工集团股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》，愿意依照公司股份3250000000股为标准，2018度每一股依照0.二十元（价税合计）开展现钱分紅。今年5月21日，企业股东会决议根据了《关于陕西北元化工集团股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》，愿意依照公司股份3250000000股为标准，今年度每一股依照0.15元（价税合计）开展现钱分紅。目前为止，所述分配利润事宜已全体人员执行结束。