午评：沪深指数涨1.3%，创业板指暴涨3.5%，北向资金净

4月19日，两市股票指数开盘全线暴涨，沪深指数上涨幅度超1.3%，深成指上涨幅度超2.5%站上14000点大关，创业板(159915)指暴涨超3.5%靠近2900点。两市版块多数走强，汽车、旅行、酿酒等领涨；北向资金巨额流入，半日净买入超130亿元。

截至午间收盘，沪深指数涨1.3%报3471.17点，深成指涨2.58%，创业板(159915)指涨3.49%；两市合计成交5270亿元，北向资金净流入138.19亿元。

盘面上看，无人驾驶概念爆发，东风科技(600081)、路畅科技(002813)、小康股份(601127)、北汽蓝谷(600733)等逾10股涨停；旅行、农业、煤炭、酿酒等版块大幅走高，有色、环保、化工、半导体(512480)材料、软件、券商等版块均走强。

针对当前销售市场行情，浙商证券(601878)指出，吃饭行情正在酝酿。逻辑上，基金仓位较低，加之景气依然强劲，这是吃饭行情开启的基础，而标普500(513500)指数再创新高，北上资金延续流入，这将促使销售市场修正此前较为消极的预测，这是吃饭行情开启的催化剂。与此同时，一季报和中报预告的继续披露对相关景气的验证，对5月至7月的销售市场，还是正面催化。截至4月16日，基金的股票仓位已降至较低水平。根据Wind数据，静态看来，针对股票型和混合型基金，约30%的股票仓位在50%以下；动态看来，相较于调整前2月18日的高点，以及2020年3月19日的低点，均有突出下降。

结构上：其一，看长做长，新核心资产，包含，以工业和汽车赋能为代表的5G应用，以半导体(512480)材料和信创为代表的国产替代等。其中，就新核心资产中的风口，2021年将隐藏在应用端，也即工业赋能和汽车赋能，人工智能(161631)是两者交叉点，科创板是代表性版块。其二，看长做短，老核心资产，以2-3个月的时间维度看，估计迎来阶段性做多窗口。其三，基础配置，低估值蓝筹，以银行和交运（机场、航空、公路）为代表的优质股票。

粤开证券表达，进入4月后半月，意见紧密关心业绩以及政治局会议的情况。配置方向上，意见均衡配置，关心顺周期+性价比+高景气三条主线：

一是，关心全球经济发展复苏链条上低估值顺周期版块投资机会。在经济发展延续复苏的背景下，上游大宗商品(161715)价格延续上行，相关股价已领先有所表现，后续在需求提振、供需偏紧的驱动下，上游的需求将向中游的设备需求等传导。

二是，业绩密集披露期，关心超预测、防备业绩雷。根据统计，余下的13个自然日中年报和一季报日均贴近500份。意见轻指数中股票，关心受损于疫情的股票在经济发展延续深化复苏的背景下，业绩超预测的种类，其它，防备顺周期版块中原材料上行挤压中下游利润、汇兑、商誉减值等带来的风险。

三是，关心高景气度产业链。根据统计，当前中上游顺周期行业受益于量价齐升，中下游新能源汽车、光伏、TMT等行业坚持高景气度，叠加國家、行业重磅现行政策“十四五”规划马上颁布，关心现行政策红利+景气度上行将带来相关版块的黄金投资机会。