煤炭等周期板块拉升，医药、金融等板块走弱

8月9日，沪深指数、深成指盘中小幅度波动上扬，尾盘小幅走高；创业板(159915)指强势拉升，靠近2700点；两市全日成交超9500亿元，北向资金净卖出超20亿元。

截至收盘，沪深指数涨0.32%报3247.43点，深成指涨0.24%报12331.09点，创业板(159915)指涨0.71%报2494.8点，科创50指数涨0.85%；两市合计成交9530亿元，北向资金净卖出22.12亿元。

盘面上看，煤炭、燃气、石油、化工等版块走强，半导体(512480)材料版块下午止跌回升；农业、医药、地产、金融等版块均走弱；稀土、光伏、锂矿、储能、锂电池、氢能源概念等整体拉升。股市行情个股

兴业证券认为，8、9月“新半军”仍是优势风格：1）多数赛道拥挤度已自高位回落。根据兴证策略独创的“拥挤度”体系，6月底时“新半军”关键细分行业拥挤度均贴近历史高位。但7月份经过内部的分化扩散，当前“新半军”拥挤度已自高位回落、压迫已显著消化。2）宏观流动性上，美债利率在2.8%临近波动，国内货币环境延续宽松，7月以来国债利率也显著回落，对“新半军”形成支撑。3）微观流动性上，增量资金流入也为销售市场特别是“新半军”带来支持。7月偏股基金新发规模795亿元，环比大幅增加517亿元。与此同时7月波动中，绝对收益机构反倒趁机加仓，而且后续仓位仍有提升空间。4）基础面上，“新半军”强者恒强，仍是高景气方向。按照新兴产业链划分，中报业绩预告显示“新半军”仍是高景气方向，盈利优势显著。5）最终，动荡世界、大国博弈，销售市场关心点将进一步聚焦于独立自主、大国崛起、自主可控相关的“新半军”等科技科创方向。

该机构表达，最近“新半军”风格在从大小盘、不同产业链、产业链上下游之间轮动扩散。例如，7月以来小盘风格突出优于赛道龙头；最近半导体(512480)材料、军工上涨幅度突出超过光伏、储能等前期强势版块。8、9月“新半军”仍将是行情主线与优势风格，景气行业的内部轮动仍有望再次。结合景气度、拥挤度、涨下滑，当前意见重点关心半导体(512480)材料（设计、制造）、新能源车(501057)（锂电池、负极材料）、军工（军工电子、结构件）、CXO、智能驾驶等。