公募最爱个股曝光大幅加仓三类资产

随着基金二季报披露完毕，公募基金最新的行业重仓动向也浮出水面。

二季度，在公募基金的前十大重仓股中，加仓幅度最大的三个版块分别是食品饮料、电力设备和汽车。就食品饮料而言，被加仓较多的股票仍聚合在白酒股，典型代表包含五粮液(000858)等；就电力设备而言，被加仓较多的是光伏设备股，加仓幅度较大的是隆基绿能、晶澳科技；就汽车链而言，机构聚合看好乘用车和汽车零部件的相关股票，比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、富临精工(300432)等颇受关心。今日股票行情直播

最爱食品饮料

白酒股信仰犹在今日股票行情直播

华西证券(002926)钻研所的相关钻研显示，食品饮料版块是二季度公募前十大重仓股中市值增长最多的版块。相较一季度12.82%的市值占比而言，二季度，食品饮料版块的市值占比达到了15.83%，环比增长了3.01个百分点，增幅遥遥领先。细分看来，在食品饮料版块中，被公募增持较多的仍是白酒股。

具体而言，五粮液(000858)二季度的重仓股市值占比为2.39%，相较上期提升了0.67%，是公募基金重仓比例提升较多的一只股票。就股份数而言，五粮液(000858)作为基金的前十大重仓股，在季度期间被公募加仓了6557万股，在白酒股中也处于绝对领先的位置。今日股票行情直播

截至二季度末，易方达基金的张坤、萧楠、张清华、冯波、陈皓，景顺长城基金的刘彦春、董晗，汇添富基金的胡昕炜、过蓓蓓，劳杰男，富国基金的朱少醒、王园园，银华基金的李晓星等一众名将都重仓了五粮液(000858)。与一季度相比，易方达基金、景顺长城基金、汇添富基金等头部公募对五粮液(000858)的重仓持股都有增长，公募投资者对五粮液(000858)及其所在的白酒版块仍然非常看好。

以萧楠的代表作易方达消费行业(510630)为例，该基金二季度的前十大重仓股中，五粮液(000858)和古井贡酒(000596)获得增持，贵州茅台(600519)则被小幅减持。这已经是该基金连续第三个季度小幅减仓贵州茅台(600519)，经过这次减持，叠加股价变动，贵州茅台(600519)已经由该基金的第一大重仓股下降至第三大重仓股。不过，截至二季度末，易方达消费行业(510630)的前六大重仓股均为白酒股，次高端白酒的配置突出增加了，由此可见“消费之王”对白酒版块总体仍然信念满满。今日股票行情直播

萧楠在二季报中写道，2022年二季度，A股大盘在宽松的流动性释放下摆脱较为强劲的反弹，消费行业(510630)此前超跌较多，二季度反弹也较为突出。二季度销售市场流动性延续宽松，且之前对宏观经济发展的消极预测得到肯定程度修正。“人们基于白酒行业次高端价格带出清速度加快的推断，加大了一些次高端白酒的配置力度。”

李晓星在管的银华心怡A在二季度也大幅加仓了五粮液(000858)，银华心怡A二季度末的五粮液(000858)持仓市值高达5.4亿元，五粮液(000858)一跃成为该基金的第四大重仓股。除此之外，贵州茅台(600519)和山西汾酒(600809)也在银华心怡A最新披露的前十大重仓股之内。今日股票行情直播

李晓星在季报中分享了自己在消费版块的投资思路。他坦言，目前消费不确定的就是复苏的进度和幅度，由于目前消费需求仍在一个弱复苏的情况上，版块的预测收益不宜过高。配置上，他以高端和次高端白酒主导，加仓了啤酒、美护、消费医疗版块的相关公司。此外，大众食品、社服等版块也均有配置。“今年高端酒的业绩弹性不大，但企业内部改善突出，估值有弹性。次高端是贝塔的放大器，需求回暖后具备较高的业绩弹性。”

光伏设备股今日股票行情直播

大幅“吸金”

钻研显示，电力设备版块是二季度公募前十大重仓股中市值增长第二多的版块。相较一季度16.15%的市值占比而言，二季度，电力设备版块的市值占比达到了17.64%，环比增长了1.49个百分点。细分看来，在电力设备版块中被公募增持较多的是光伏、锂电池版块的股票。今日股票行情直播

从公募基金前十大重仓股被加仓的股份数量看来，加仓最多的当属光伏设备版块无疑。整个二季度，公募基金的前十大重仓中加仓了7.2亿股光伏设备股，其中，隆基绿能和晶澳科技被聚合加仓分别高达上亿股。

作为全球最大的单晶硅生产制造商，隆基绿能二季度合计被加仓4.4亿股。截至二季度末，易方达基金的张清华、祁禾、陈皓、冯波，广发基金的刘格菘，中欧基金的葛兰、周蔚文，泓德基金的邬传雁等一众名将都重仓了隆基绿能。季度内，易方达基金、广发基金、中欧基金、华夏基金等一众头部公募对隆基绿能的持仓都有所提升。今日股票行情直播

作为高性能光伏产品制造商，晶澳科技二季度进入众多基金的前十大重仓股名单，合计被加仓1.7亿股。广发基金的郑澄然、刘格菘，中欧基金的周蔚文、葛兰，金鹰基金的韩广哲，富国基金的李元博等都持有晶澳科技。广发基金、中欧基金等头部机构对晶澳科技的持仓相比上一季度也有不小的增长。

截至7月22日，申万光伏设备指数自4月底以来反弹已经超过64%。汇添富中证光伏产业ETF的基金经理董瑾表达，光伏版块今年以来需求延续旺盛。从中长期看来，新能源发电占比的提升，新能源针对传统能源的替代是势不可挡。风光大基地的建设、分布式光伏的整县方案等都在延续推进中，后续增长可期。今日股票行情直播

前海开源基金的崔宸龙也在二季报中探讨了光伏和锂电池的进展状况。在崔宸龙看来，整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上，光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表，在此重大历史机会面前，具有庞大的成长空间，因此坚定看好紧紧围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机会。

汽车零部件更受重视今日股票行情直播

钻研显示，汽车版块是二季度公募前十大重仓股中市值增长第三多的版块。相较一季度2.33%的市值占比而言，二季度汽车版块的市值占比达到了3.35%，环比增长了1.03个百分点。细分看来，在汽车版块中被公募增持较多的是乘用车、汽车零部件等。

就市值占比变动而言，提升较快的都是乘用车版块的股票。比亚迪(002594)本期重仓股市值占比为1.34%，相较上期提升了0.59%，是公募重仓比例提升较快的一只股票。就股份数而言，长安汽车(000625)在季度期间作为前十大重仓股被公募加仓2.1亿股，在汽车版块中处于领先地位。就机构持仓情况看来，截至二季度末，前海开源基金的崔宸龙、曲扬，中欧基金的葛兰，万家基金的黄兴亮等都对比亚迪(002594)维持重仓；华夏基金的郑泽鸿等对长安汽车(000625)维持重仓；信达澳亚基金的冯明远治理的多只基金则新进重仓了比亚迪(002594)和长安汽车(000625)。今日股票行情直播

以冯明远在管的信澳核心科技为例，该基金在二季度大幅提升了对汽车产业链的偏好。具体看来，华域汽车(600741)、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、富临精工(300432)和上汽集团(600104)都在二季度新进了前十大重仓股名单，囊括了乘用车、汽车零部件等细分版块。其中，华域汽车(600741)、长安汽车(000625)、富临精工(300432)和上汽集团(600104)都是首次进入信澳核心科技的前十大重仓股行列。

自4月底权益销售市场反弹以来，汽车产业链的表现比较抢眼，迅速获得了投资者的高度关心。除了乘用车版块之外，此前并未受到公募过多关心的汽车零部件版块也吸引了一众基金经理的注意。国泰中证800汽车与零部件ETF基金经理徐成城表达，随着交通工具的电动化和智能化，汽车制造和零部件行业马上迎来一段快速进展的机会。今日股票行情直播

嘉实基金的姚志鹏在二季报中写道，最近一款爆款车型公布后，相关品牌4S店的爆满让他不禁想到十年前iPhone公布的时候。“历史不会容易重复，但总会押着类似的韵脚。”他认为，上一轮智专家机的普及，诞生了大批量10-30倍的供应链公司，以及最高贴近百倍的终端产品厂商。而这一轮全球智能汽车(161033)的产业行情趋势刚刚崭露头角，信任在这一轮的行情趋势中也将诞生可比拟，乃至级别更高的产业机会。